期元大S&P黃金
00635U41.47−0.91−2.15%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.50%
- 官方淨值
- 42.17
- 收盤
- 42.38
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.14%
- 預估淨值
- 41.53
- 市價
- 41.47
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 41.47 | 41.53 | 折價 0.14% | ||
| 2026-11-05 | 42.38 | 42.17 | 溢價 0.50% | 42.39 | 折價 0.02% |
| 2026-11-04 | 40.65 | 41.73 | 折價 2.59% | 41.43 | 折價 1.88% |
| 2026-11-03 | 40.26 | 40.37 | 折價 0.27% | 40.01 | 溢價 0.62% |
| 2026-11-02 | 40.10 | 40.64 | 折價 1.33% | 40.00 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-30 | 41.09 | 39.92 | 溢價 2.93% | 41.02 | 溢價 0.17% |
| 2026-10-29 | 41.56 | 41.27 | 溢價 0.70% | 41.30 | 溢價 0.63% |
| 2026-10-28 | 41.48 | 41.47 | 溢價 0.02% | 41.61 | 折價 0.31% |
| 2026-10-27 | 41.21 | 41.71 | 折價 1.20% | 41.01 | 溢價 0.49% |
| 2026-10-22 | 42.08 | 41.58 | 溢價 1.20% | 41.97 | 溢價 0.26% |
| 2026-10-21 | 42.43 | 42.48 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-20 | 42.55 | 42.44 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-19 | 42.98 | 42.60 | 溢價 0.89% | 42.91 | 溢價 0.16% |
| 2026-10-16 | 42.97 | 42.80 | 溢價 0.40% | ||
| 2026-10-15 | 42.60 | 42.69 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-14 | 42.84 | 42.02 | 溢價 1.95% | ||
| 2026-10-13 | 43.18 | 42.73 | 溢價 1.05% | ||
| 2026-10-12 | 43.08 | 42.84 | 溢價 0.56% | ||
| 2026-10-08 | 42.51 | 42.50 | 溢價 0.02% | ||
| 2026-10-07 | 42.57 | 42.32 | 溢價 0.59% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。