富邦上証正2
00633L37.96−1.14−2.92%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 折價 1.83%
- 官方淨值
- 39.83
- 收盤
- 39.10
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 14:13
- 預估折溢價
- 折價 0.42%
- 預估淨值
- 38.12
- 市價
- 37.96
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 37.96 | 38.12 | 折價 0.42% | ||
| 2026-11-05 | 39.10 | 39.83 | 折價 1.83% | 39.79 | 折價 1.73% |
| 2026-11-04 | 38.61 | 39.68 | 折價 2.70% | 39.67 | 折價 2.67% |
| 2026-11-03 | 37.87 | 38.22 | 折價 0.92% | 38.21 | 折價 0.89% |
| 2026-11-02 | 38.68 | 38.65 | 溢價 0.08% | 38.65 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-30 | 38.79 | 38.37 | 溢價 1.09% | 38.36 | 溢價 1.12% |
| 2026-10-29 | 39.21 | 38.86 | 溢價 0.90% | 38.86 | 溢價 0.90% |
| 2026-10-28 | 39.16 | 39.37 | 折價 0.53% | 39.39 | 折價 0.58% |
| 2026-10-27 | 39.38 | 38.96 | 溢價 1.08% | 39.02 | 溢價 0.92% |
| 2026-10-22 | 38.48 | 38.43 | 溢價 0.13% | 38.43 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-21 | 40.16 | 39.79 | 溢價 0.93% | ||
| 2026-10-20 | 40.19 | 40.51 | 折價 0.79% | ||
| 2026-10-19 | 41.13 | 40.87 | 溢價 0.64% | 40.88 | 溢價 0.61% |
| 2026-10-16 | 40.90 | 40.80 | 溢價 0.25% | ||
| 2026-10-15 | 40.10 | 40.97 | 折價 2.12% | ||
| 2026-10-14 | 42.48 | 41.79 | 溢價 1.65% | ||
| 2026-10-13 | 43.43 | 42.99 | 溢價 1.02% | ||
| 2026-10-12 | 43.32 | 43.13 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-08 | 43.34 | 42.92 | 溢價 0.98% | ||
| 2026-09-30 | 44.24 | 44.43 | 折價 0.43% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。