元大高股息
005649.91−1.64−3.18%收盤・資料日 2026-11-06
股期
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.23%
- 官方淨值
- 51.43
- 收盤
- 51.55
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 溢價 0.36%
- 預估淨值
- 49.73
- 市價
- 49.91
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 49.91 | 49.73 | 溢價 0.36% | ||
| 2026-11-05 | 51.55 | 51.43 | 溢價 0.23% | 51.42 | 溢價 0.25% |
| 2026-11-04 | 53.05 | 53.14 | 折價 0.17% | 53.14 | 折價 0.17% |
| 2026-11-03 | 53.55 | 53.46 | 溢價 0.17% | 53.46 | 溢價 0.17% |
| 2026-11-02 | 55.75 | 55.69 | 溢價 0.11% | 55.69 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-30 | 55.85 | 55.79 | 溢價 0.11% | 55.79 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-29 | 56.90 | 56.80 | 溢價 0.18% | 56.80 | 溢價 0.18% |
| 2026-10-28 | 57.25 | 57.45 | 折價 0.35% | 57.45 | 折價 0.35% |
| 2026-10-27 | 56.55 | 56.58 | 折價 0.05% | 56.59 | 折價 0.07% |
| 2026-10-22 | 56.30 | 56.16 | 溢價 0.25% | 56.16 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-21 | 58.75 | 58.69 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 57.45 | 57.30 | 溢價 0.26% | ||
| 2026-10-19 | 58.00 | 57.84 | 溢價 0.28% | 57.84 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-16 | 58.75 | 58.53 | 溢價 0.38% | ||
| 2026-10-15 | 58.25 | 57.97 | 溢價 0.48% | ||
| 2026-10-14 | 59.60 | 59.42 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-13 | 58.55 | 58.51 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-12 | 58.60 | 58.40 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-08 | 58.30 | 58.04 | 溢價 0.45% | ||
| 2026-10-07 | 58.45 | 58.41 | 溢價 0.07% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。