元大MSCI金融
005548.90−1.65−3.26%收盤・資料日 2026-11-06
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.18%
- 官方淨值
- 50.46
- 收盤
- 50.55
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-06。
投信預估，非正式淨值2026-11-06 13:31
- 預估折溢價
- 折價 0.02%
- 預估淨值
- 48.91
- 市價
- 48.90
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-06 | 48.90 | 48.91 | 折價 0.02% | ||
| 2026-11-05 | 50.55 | 50.46 | 溢價 0.18% | 50.44 | 溢價 0.22% |
| 2026-11-04 | 50.10 | 50.20 | 折價 0.20% | 50.21 | 折價 0.22% |
| 2026-11-03 | 50.65 | 50.61 | 溢價 0.08% | 50.61 | 溢價 0.08% |
| 2026-11-02 | 51.95 | 51.91 | 溢價 0.08% | 51.91 | 溢價 0.08% |
| 2026-10-30 | 52.40 | 52.45 | 折價 0.10% | 52.46 | 折價 0.11% |
| 2026-10-29 | 52.50 | 52.55 | 折價 0.10% | 52.55 | 折價 0.10% |
| 2026-10-28 | 51.90 | 51.98 | 折價 0.15% | 51.98 | 折價 0.15% |
| 2026-10-27 | 52.20 | 52.32 | 折價 0.23% | 52.32 | 折價 0.23% |
| 2026-10-22 | 51.90 | 51.94 | 折價 0.08% | 51.94 | 折價 0.08% |
| 2026-10-21 | 51.45 | 51.60 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-20 | 50.30 | 50.30 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 51.40 | 51.51 | 折價 0.21% | 51.51 | 折價 0.21% |
| 2026-10-16 | 51.85 | 51.97 | 折價 0.23% | ||
| 2026-10-15 | 51.35 | 51.38 | 折價 0.06% | ||
| 2026-10-14 | 50.80 | 50.97 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-13 | 50.75 | 50.92 | 折價 0.33% | ||
| 2026-10-12 | 50.10 | 50.32 | 折價 0.44% | ||
| 2026-10-08 | 49.23 | 48.86 | 溢價 0.76% | ||
| 2026-10-07 | 49.82 | 49.76 | 溢價 0.12% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。