主動安聯亞半導體
00412A7.52−0.49−6.12%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 折價 0.25%
- 官方淨值
- 8.03
- 收盤
- 8.01
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 14:59
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 7.52
- 市價
- 7.52
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.52 | 7.52 | 平價 0.00% | ||
| 2026-11-04 | 8.01 | 8.03 | 折價 0.25% | 8.07 | 折價 0.74% |
| 2026-11-03 | 8.09 | 8.08 | 溢價 0.12% | 8.05 | 溢價 0.50% |
| 2026-11-02 | 8.49 | 8.40 | 溢價 1.07% | 8.45 | 溢價 0.47% |
| 2026-10-30 | 8.62 | 8.49 | 溢價 1.53% | 8.57 | 溢價 0.58% |
| 2026-10-29 | 8.97 | 8.90 | 溢價 0.79% | 8.92 | 溢價 0.56% |
| 2026-10-28 | 9.11 | 9.10 | 溢價 0.11% | 9.09 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-27 | 8.75 | 8.72 | 溢價 0.34% | 8.68 | 溢價 0.81% |
| 2026-10-22 | 8.88 | 8.73 | 溢價 1.72% | 8.82 | 溢價 0.68% |
| 2026-10-21 | 9.09 | 9.09 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 8.94 | 8.92 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-19 | 9.03 | 9.05 | 折價 0.22% | 9.03 | 平價 0.00% |
| 2026-10-16 | 9.20 | 9.05 | 溢價 1.66% | ||
| 2026-10-15 | 9.33 | 9.05 | 溢價 3.09% | ||
| 2026-10-14 | 9.84 | 9.59 | 溢價 2.61% | ||
| 2026-10-13 | 9.75 | 9.70 | 溢價 0.52% | ||
| 2026-10-12 | 9.86 | ||||
| 2026-10-08 | 9.90 | ||||
| 2026-10-07 | 9.99 | ||||
| 2026-10-06 | 10.00 | ||||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。