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00411A8.91−0.31−3.36%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 0.22%
- 官方淨值
- 9.20
- 收盤
- 9.22
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 折價 1.11%
- 預估淨值
- 9.01
- 市價
- 8.91
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 8.91 | 9.01 | 折價 1.11% | ||
| 2026-11-04 | 9.22 | 9.20 | 溢價 0.22% | 9.41 | 折價 2.02% |
| 2026-11-03 | 9.09 | 9.25 | 折價 1.73% | 9.01 | 溢價 0.89% |
| 2026-11-02 | 9.60 | 9.15 | 溢價 4.92% | 9.49 | 溢價 1.16% |
| 2026-10-30 | 9.73 | 9.43 | 溢價 3.18% | 9.68 | 溢價 0.52% |
| 2026-10-29 | 10.04 | 10.01 | 溢價 0.30% | 9.97 | 溢價 0.70% |
| 2026-10-28 | 10.21 | 10.24 | 折價 0.29% | 10.22 | 折價 0.10% |
| 2026-10-27 | 9.91 | 10.10 | 折價 1.88% | 9.92 | 折價 0.10% |
| 2026-10-22 | 9.93 | 9.73 | 溢價 2.06% | 9.85 | 溢價 0.81% |
| 2026-10-21 | 10.04 | 10.16 | 折價 1.18% | ||
| 2026-10-20 | 9.87 | 9.83 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-19 | 9.90 | 9.86 | 溢價 0.41% | 9.78 | 溢價 1.23% |
| 2026-10-16 | 10.15 | 9.69 | 溢價 4.75% | ||
| 2026-10-15 | 10.10 | 10.08 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-14 | 10.75 | 10.29 | 溢價 4.47% | ||
| 2026-10-13 | 10.72 | 10.77 | 折價 0.46% | ||
| 2026-10-12 | 11.17 | 10.80 | 溢價 3.43% | ||
| 2026-10-08 | 11.13 | 10.89 | 溢價 2.20% | ||
| 2026-10-07 | 11.23 | 11.10 | 溢價 1.17% | ||
| 2026-10-06 | 11.05 | 11.22 | 折價 1.52% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。