主動復華全球50
00409A7.59−0.43−5.36%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-04
- 折溢價
- 溢價 0.88%
- 官方淨值
- 7.95
- 收盤
- 8.02
官方淨值公布較晚，這是有官方淨值的最新一天，頁首資料日是 2026-11-05。
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 折價 1.56%
- 預估淨值
- 7.71
- 市價
- 7.59
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.59 | 7.71 | 折價 1.56% | ||
| 2026-11-04 | 8.02 | 7.95 | 溢價 0.88% | 8.17 | 折價 1.84% |
| 2026-11-03 | 7.90 | 8.07 | 折價 2.11% | 7.90 | 平價 0.00% |
| 2026-11-02 | 8.57 | 8.10 | 溢價 5.80% | 8.42 | 溢價 1.78% |
| 2026-10-30 | 8.72 | 8.43 | 溢價 3.44% | 8.62 | 溢價 1.16% |
| 2026-10-29 | 9.07 | 8.96 | 溢價 1.23% | 8.96 | 溢價 1.23% |
| 2026-10-28 | 9.21 | 9.20 | 溢價 0.11% | 9.17 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-27 | 8.95 | 9.04 | 折價 1.00% | 8.74 | 溢價 2.40% |
| 2026-10-22 | 9.05 | 8.81 | 溢價 2.72% | 8.96 | 溢價 1.00% |
| 2026-10-21 | 9.20 | 9.25 | 折價 0.54% | ||
| 2026-10-20 | 9.04 | 9.04 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-19 | 9.16 | 9.08 | 溢價 0.88% | 9.05 | 溢價 1.22% |
| 2026-10-16 | 9.40 | 9.03 | 溢價 4.10% | ||
| 2026-10-15 | 9.27 | 9.26 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-14 | 9.93 | 9.53 | 溢價 4.20% | ||
| 2026-10-13 | 9.85 | 9.86 | 折價 0.10% | ||
| 2026-10-12 | 10.20 | 9.95 | 溢價 2.51% | ||
| 2026-10-08 | 10.36 | 10.13 | 溢價 2.27% | ||
| 2026-10-07 | 10.41 | 10.39 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-06 | 10.45 | 10.51 | 折價 0.57% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。