主動凱基台灣
00407A7.74−0.63−7.53%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.13%
- 官方淨值
- 7.73
- 收盤
- 7.74
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 溢價 0.13%
- 預估淨值
- 7.73
- 市價
- 7.74
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.74 | 7.73 | 溢價 0.13% | 7.73 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-04 | 8.37 | 8.35 | 溢價 0.24% | 8.35 | 溢價 0.24% |
| 2026-11-03 | 8.38 | 8.36 | 溢價 0.24% | 8.36 | 溢價 0.24% |
| 2026-11-02 | 8.93 | 8.92 | 溢價 0.11% | 8.92 | 溢價 0.11% |
| 2026-10-30 | 8.97 | 8.94 | 溢價 0.34% | 8.94 | 溢價 0.34% |
| 2026-10-29 | 9.34 | 9.30 | 溢價 0.43% | 9.30 | 溢價 0.43% |
| 2026-10-28 | 9.60 | 9.58 | 溢價 0.21% | 9.58 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-27 | 9.18 | 9.16 | 溢價 0.22% | 9.16 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-22 | 9.33 | 9.30 | 溢價 0.32% | 9.30 | 溢價 0.32% |
| 2026-10-21 | 9.61 | 9.60 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-20 | 9.51 | 9.50 | 溢價 0.11% | ||
| 2026-10-19 | 9.69 | 9.68 | 溢價 0.10% | 9.68 | 溢價 0.10% |
| 2026-10-16 | 9.71 | 9.69 | 溢價 0.21% | ||
| 2026-10-15 | 9.64 | 9.61 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-14 | 10.25 | 10.27 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-13 | 10.21 | 10.24 | 折價 0.29% | ||
| 2026-10-12 | 10.59 | 10.61 | 折價 0.19% | ||
| 2026-10-08 | 10.52 | 10.58 | 折價 0.57% | ||
| 2026-10-07 | 10.60 | 10.65 | 折價 0.47% | ||
| 2026-10-06 | 10.71 | 10.76 | 折價 0.46% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。