主動中信台灣收益
00406A7.36−0.51−6.48%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.14%
- 官方淨值
- 7.35
- 收盤
- 7.36
投信預估，非正式淨值2026-11-05 13:34
- 預估折溢價
- 溢價 0.14%
- 預估淨值
- 7.35
- 市價
- 7.36
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.36 | 7.35 | 溢價 0.14% | 7.35 | 溢價 0.14% |
| 2026-11-04 | 7.87 | 7.88 | 折價 0.13% | 7.88 | 折價 0.13% |
| 2026-11-03 | 7.98 | 7.88 | 溢價 1.27% | 7.88 | 溢價 1.27% |
| 2026-11-02 | 8.58 | 8.56 | 溢價 0.23% | 8.56 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-30 | 8.60 | 8.58 | 溢價 0.23% | 8.58 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-29 | 8.95 | 8.93 | 溢價 0.22% | 8.93 | 溢價 0.22% |
| 2026-10-28 | 9.18 | 9.19 | 折價 0.11% | 9.20 | 折價 0.22% |
| 2026-10-27 | 8.83 | 8.80 | 溢價 0.34% | 8.81 | 溢價 0.23% |
| 2026-10-22 | 9.06 | 8.94 | 溢價 1.34% | 8.94 | 溢價 1.34% |
| 2026-10-21 | 9.22 | 9.18 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-20 | 9.15 | 9.08 | 溢價 0.77% | ||
| 2026-10-19 | 9.24 | 9.25 | 折價 0.11% | 9.25 | 折價 0.11% |
| 2026-10-16 | 9.32 | 9.28 | 溢價 0.43% | ||
| 2026-10-15 | 9.30 | 9.21 | 溢價 0.98% | ||
| 2026-10-14 | 9.91 | 9.85 | 溢價 0.61% | ||
| 2026-10-13 | 9.85 | 9.81 | 溢價 0.41% | ||
| 2026-10-12 | 10.18 | 10.16 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-08 | 10.16 | 10.14 | 溢價 0.20% | ||
| 2026-10-07 | 10.24 | 10.20 | 溢價 0.39% | ||
| 2026-10-06 | 10.33 | 10.32 | 溢價 0.10% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。