主動富邦台灣龍耀
00405A7.00−0.56−7.41%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.14%
- 官方淨值
- 6.99
- 收盤
- 7.00
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:05
- 預估折溢價
- 溢價 0.14%
- 預估淨值
- 6.99
- 市價
- 7.00
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 7.00 | 6.99 | 溢價 0.14% | 6.99 | 溢價 0.14% |
| 2026-11-04 | 7.56 | 7.55 | 溢價 0.13% | 7.55 | 溢價 0.13% |
| 2026-11-03 | 7.56 | 7.54 | 溢價 0.27% | 7.54 | 溢價 0.27% |
| 2026-11-02 | 8.06 | 8.05 | 溢價 0.12% | 8.05 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-30 | 8.07 | 8.05 | 溢價 0.25% | 8.05 | 溢價 0.25% |
| 2026-10-29 | 8.43 | 8.42 | 溢價 0.12% | 8.42 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-28 | 8.68 | 8.68 | 平價 0.00% | 8.68 | 平價 0.00% |
| 2026-10-27 | 8.27 | 8.26 | 溢價 0.12% | 8.26 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-22 | 8.47 | 8.45 | 溢價 0.24% | 8.45 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-21 | 8.78 | 8.74 | 溢價 0.46% | ||
| 2026-10-20 | 8.65 | 8.66 | 折價 0.12% | ||
| 2026-10-19 | 8.88 | 8.89 | 折價 0.11% | 8.89 | 折價 0.11% |
| 2026-10-16 | 8.90 | 8.88 | 溢價 0.23% | ||
| 2026-10-15 | 8.75 | 8.76 | 折價 0.11% | ||
| 2026-10-14 | 9.37 | 9.41 | 折價 0.43% | ||
| 2026-10-13 | 9.36 | 9.38 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-12 | 9.68 | 9.70 | 折價 0.21% | ||
| 2026-10-08 | 9.63 | 9.68 | 折價 0.52% | ||
| 2026-10-07 | 9.66 | 9.69 | 折價 0.31% | ||
| 2026-10-06 | 9.80 | 9.86 | 折價 0.61% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。