主動聯博動能50
00404A8.21−0.37−4.31%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.12%
- 官方淨值
- 8.20
- 收盤
- 8.21
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 平價 0.00%
- 預估淨值
- 8.2096
- 市價
- 8.21
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 8.21 | 8.20 | 溢價 0.12% | 8.2096 | 平價 0.00% |
| 2026-11-04 | 8.58 | 8.59 | 折價 0.12% | 8.6105 | 折價 0.35% |
| 2026-11-03 | 8.68 | 8.66 | 溢價 0.23% | 8.6526 | 溢價 0.32% |
| 2026-11-02 | 9.10 | 9.08 | 溢價 0.22% | 9.072 | 溢價 0.31% |
| 2026-10-30 | 9.17 | 9.15 | 溢價 0.22% | 9.1516 | 溢價 0.20% |
| 2026-10-29 | 9.43 | 9.41 | 溢價 0.21% | 9.4027 | 溢價 0.29% |
| 2026-10-28 | 9.58 | 9.58 | 平價 0.00% | 9.5744 | 溢價 0.06% |
| 2026-10-27 | 9.37 | 9.34 | 溢價 0.32% | 9.3472 | 溢價 0.24% |
| 2026-10-22 | 9.37 | 9.35 | 溢價 0.21% | 9.3393 | 溢價 0.33% |
| 2026-10-21 | 9.52 | 9.52 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-20 | 9.41 | 9.38 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-19 | 9.51 | 9.52 | 折價 0.11% | 9.5116 | 折價 0.02% |
| 2026-10-16 | 9.62 | 9.59 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-15 | 9.58 | 9.55 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-14 | 9.96 | 9.95 | 溢價 0.10% | ||
| 2026-10-13 | 9.90 | 9.90 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-12 | 10.05 | 10.08 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-08 | 10.01 | 10.04 | 折價 0.30% | ||
| 2026-10-07 | 10.07 | 10.13 | 折價 0.59% | ||
| 2026-10-06 | 10.14 | 10.19 | 折價 0.49% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。