主動摩根台灣鑫收
00401A11.91−0.49−3.95%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.34%
- 官方淨值
- 11.87
- 收盤
- 11.91
投信預估，非正式淨值2026-11-05 17:00
- 預估折溢價
- 折價 0.62%
- 預估淨值
- 11.98
- 市價
- 11.91
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 11.91 | 11.87 | 溢價 0.34% | 11.98 | 折價 0.62% |
| 2026-11-04 | 12.40 | 12.36 | 溢價 0.32% | 12.53 | 折價 1.03% |
| 2026-11-03 | 12.48 | 12.45 | 溢價 0.24% | 12.39 | 溢價 0.71% |
| 2026-11-02 | 13.10 | 13.04 | 溢價 0.46% | 13.00 | 溢價 0.74% |
| 2026-10-30 | 13.11 | 13.07 | 溢價 0.31% | 13.09 | 溢價 0.12% |
| 2026-10-29 | 13.48 | 13.45 | 溢價 0.22% | 13.39 | 溢價 0.67% |
| 2026-10-28 | 13.76 | 13.75 | 溢價 0.07% | 13.75 | 溢價 0.04% |
| 2026-10-27 | 13.45 | 13.42 | 溢價 0.22% | 13.41 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-22 | 13.47 | 13.43 | 溢價 0.30% | 13.36 | 溢價 0.82% |
| 2026-10-21 | 13.72 | 13.71 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-20 | 13.53 | 13.50 | 溢價 0.22% | ||
| 2026-10-19 | 13.69 | 13.67 | 溢價 0.15% | 13.62 | 溢價 0.51% |
| 2026-10-16 | 13.82 | 13.76 | 溢價 0.44% | ||
| 2026-10-15 | 13.68 | 13.63 | 溢價 0.37% | ||
| 2026-10-14 | 14.39 | 14.32 | 溢價 0.49% | ||
| 2026-10-13 | 14.33 | 14.32 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-12 | 14.61 | 14.61 | 平價 0.00% | ||
| 2026-10-08 | 14.53 | 14.52 | 溢價 0.07% | ||
| 2026-10-07 | 14.62 | 14.65 | 折價 0.20% | ||
| 2026-10-06 | 14.67 | 14.72 | 折價 0.34% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。