主動國泰動能高息
00400A12.06−0.80−6.22%收盤・資料日 2026-11-05
收盤折溢價2026-11-05
- 折溢價
- 溢價 0.42%
- 官方淨值
- 12.01
- 收盤
- 12.06
投信預估，非正式淨值2026-11-05 16:59
- 預估折溢價
- 溢價 0.08%
- 預估淨值
- 12.05
- 市價
- 12.06
折溢價率走勢0 以上是溢價，以下是折價；空白是沒有官方淨值的日子
近期明細新到舊
| 投信預估，非正式淨值 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤 | 官方淨值 | 折溢價 | 預估淨值 | 預估折溢價 |
| 2026-11-05 | 12.06 | 12.01 | 溢價 0.42% | 12.05 | 溢價 0.08% |
| 2026-11-04 | 12.86 | 12.84 | 溢價 0.16% | 12.84 | 溢價 0.16% |
| 2026-11-03 | 12.91 | 12.91 | 平價 0.00% | 12.95 | 折價 0.31% |
| 2026-11-02 | 13.79 | 13.72 | 溢價 0.51% | 13.73 | 溢價 0.44% |
| 2026-10-30 | 13.80 | 13.76 | 溢價 0.29% | 13.79 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-29 | 14.36 | 14.32 | 溢價 0.28% | 14.33 | 溢價 0.21% |
| 2026-10-28 | 14.71 | 14.75 | 折價 0.27% | 14.73 | 折價 0.14% |
| 2026-10-27 | 14.18 | 14.16 | 溢價 0.14% | 14.17 | 溢價 0.07% |
| 2026-10-22 | 14.41 | 14.33 | 溢價 0.56% | 14.37 | 溢價 0.28% |
| 2026-10-21 | 14.84 | 14.80 | 溢價 0.27% | ||
| 2026-10-20 | 14.61 | 14.56 | 溢價 0.34% | ||
| 2026-10-19 | 14.85 | 14.83 | 溢價 0.13% | 14.83 | 溢價 0.13% |
| 2026-10-16 | 15.01 | 14.93 | 溢價 0.54% | ||
| 2026-10-15 | 14.94 | 14.84 | 溢價 0.67% | ||
| 2026-10-14 | 15.78 | 15.80 | 折價 0.13% | ||
| 2026-10-13 | 15.72 | 15.67 | 溢價 0.32% | ||
| 2026-10-12 | 16.20 | 16.17 | 溢價 0.19% | ||
| 2026-10-08 | 16.15 | 16.10 | 溢價 0.31% | ||
| 2026-10-07 | 16.47 | 16.42 | 溢價 0.30% | ||
| 2026-10-06 | 16.61 | 16.59 | 溢價 0.12% | ||
折溢價＝收盤 ÷ 官方淨值 − 1。資料來源：證交所、櫃買、基金資訊觀測站。